Стратегії торгівлі криптовалютою: види та характерні особливості

 Цифрові активи вирізняються сильною волатильністю. Крім попиту і пропозиції на їхні котирування впливають рівень капіталізації, обсяги угод, ситуація на криптовалютному ринку, новини, думки експертів та інше. Саме тому спрогнозувати точну динаміку розвитку криптовалюти буває дуже складно.

Проте професійним трейдерам вдається непогано заробляти на різниці курсів, реалізуючи різні стратегії торгівлі криптовалютою. Більшість із них ґрунтується на застосуванні інструментів технічного аналізу щодо обраних індикаторів. У разі правильно обраної моделі поведінки втрати інвестора будуть мінімальними, а дохід - максимальним.

Трейдинг криптовалют - стратегії, які принесуть прибуток

Найпростіший спосіб заробити на цифрових активах - купівля та довгострокове зберігання криптовалюти. Однак така методика ефективна тільки в тому разі, якщо ціна активу демонструє тенденцію до зростання. Активна торгівля на біржі дає змогу заробити не тільки на подорожчанні крипти, а й на зниженні її ціни. При цьому розмір прибутку трейдера безпосередньо залежатиме від його вміння прогнозувати тенденції розвитку криптовалютного ринку і правильності вибору стратегії торгівлі. Розглянемо найбільш ефективні серед них.

Трейдинг криптовалют - стратегії, які підходять для новачків:

BTER. Її суть полягає в купівлі криптовалюти за заниженою вартістю. Після збільшення ціни на 5% трейдер відразу ж виставляє відкладений ордер на продаж. Завдяки високій волатильності криптовалют можна отримати до 20% від суми депозиту протягом однієї торгової сесії. Однак це далеко не найкраща стратегія торгівлі криптовалютою, оскільки існує ризик позбутися накопичень, якщо курс піде в інший бік. Тому, перш ніж переходити до реалізації цієї схеми, необхідно ретельно проаналізувати криптовалютний ринок, визначивши домінуючі тренди. Крім того, не варто торгувати на повний депозит у рамках однієї угоди.

Alligator. Прибуткова стратегія, яку часто рекомендують експерти з трейдингу. Її можна застосовувати щодо різних видів цифрових активів. Суть цієї схеми полягає в тому, що на графік тренда накладаються три згладжених середніх, забарвлених у різні кольори. Найповільніша забарвлюється в синій колір, середня - в червоний, найшвидша - зелений. Переходити до операцій з криптовалютою необхідно в той момент, коли всі криві сходяться в одній точці, або максимально близько підходять одна до одної. Якщо синя крива проходить поверх зеленої, значить тренд низхідний, якщо навпаки - вихідний.

Inverse Stochastic. Ще одна торгова стратегія криптовалют, в основі якої лежить спеціальний індикатор - Стохастик. З його допомогою можна визначити динаміку тренда. Щойно курс активу починає прагнути в конкретному напрямку, потрібно відкривати коротку або довгу позицію. У цьому випадку все залежить від ситуації на криптовалютному ринку. Головний недолік цього варіанта - відсутність можливості спрогнозувати ціну криптовалюти в той момент, коли вона перебуває в умовному ціновому коридорі. Але у випадку з цифровими активами з великим time-frame таке відбувається вкрай рідко.

Складно підібрати якусь одну стратегію, яка гарантовано принесе прибуток трейдеру. Бажано комбінувати різні варіанти для отримання максимального результату.

Торгівля на біржі криптовалют: стратегії

В основі будь-якої стратегії торгівлі на біржі криптовалют лежить принцип спекуляції на різниці курсів. При цьому, головне завдання трейдера - купити дешевше, а продати - дорожче. Результат цих дій безпосередньо залежить від точності аналізу криптовалютного ринку і ситуації на криптобіржі. Для мінімізації ризиків і втрат необхідно чітко розуміти, в якому напрямі змінюватиметься курс крипти через годину, добу або через місяць. З цією метою досвідчені трейдери використовують різні методики.

Копітрейдинг

Торгівля на біржі криптовалют - стратегія копітрейдингу ґрунтується на копіюванні угод інших інвесторів. Їх можна копіювати за сигналом або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. У першому випадку потрібно бути готовим оперативно реалізувати сигнал. Що більше часу мине з моменту його отримання, то менш ефективною і вигідною буде угода. У другому випадку всі операції реалізуються за допомогою спеціальних платформ.

Завдання інвестора зводиться до реєстрації акаунта і підключення торгового рахунку на криптобіржі через API-ключі. Після цього він вибирає трейдера, чия модель поведінки здається йому найбільш вдалою, і підключається до нього. Для максимально точного результату необхідно задати конкретні параметри копіювання і моніторити результат.

Завдяки своїй простоті копітрейдинг користується величезною популярністю серед інвесторів-початківців. З його допомогою можна заощадити час, необхідний для вивчення трендів і механізмів функціонування ринку. Усе, що потрібно - підключитися до трейдера, професіоналізму якого ви довіряєте. Однак слід пам'ятати, що будь-якій людині властиво помилятися. Копіюючи модель поведінки іншого трейдера, ви не тільки використовуєте його глибокі пізнання, а й й йдете на усвідомлений ризик.

Торгівля криптовалютою - стратегія копітрейдингу є дієвим і вигідним варіантом інвестування для людей, які не хочуть стежити за динамікою ринку, новинами і думками експертів. Їм набагато простіше скопіювати модель поведінки досвідченого трейдера, і отримати джерело пасивного заробітку. При цьому, далеко не кожен зможе довіритися сторонній людині. Особливо, якщо йдеться про інвестування великої суми. Проте копі трейдинг - це чудовий спосіб отримати цінні знання, мінімізувати ризики й уникнути типових помилок новачків. Відстежуючи дії досвідчених трейдерів, ви постійно зростатимете і розвиватиметеся як інвестор.

Дейтрейдинг криптовалют

Популярна стратегія торгівлі біткоїнами, за якої трейдер завершує всі відкриті угоди протягом дня. Це осмислені торги, що вимагають наявності значного капіталу і глибоких знань про ринок. Тут немає ботів і спеціалізованого софту. Усі дії реалізуються виключно на підставі ретельного аналізу динаміки ринку на коротких часових відрізках, що становлять кілька годин.

Головне завдання інвестора - намагатися закрити всі угоди з максимальною прибутковістю, не переносячи їх на наступний день. Дейтрейдинг криптовалют дає змогу швидко навчитися аналізувати ринкову ситуацію, визначати тренди і головні особливості торгівлі. Працюючи в рамках однієї торгової сесії, дейтрейдер може використовувати будь-які інструменти для укладення коротких і частих угод. Водночас внутрішньоденна торгівля передбачає практично повну присутність трейдера біля терміналу.

Для отримання прибутку з операцій дейтрейдеру необхідно мати силу волі, витримку і посидючість. Він повинен бути в курсі актуального новинного фону, чітко відстежувати свої ризики і швидко реагувати на мінливі ринкові події. Дейтрейдинг підходить для проведення угод з високоліквідними активами і валютними парами. Внутрішньоденна торгівля дає змогу уникнути комісії за збереження торгової позиції більше ніж на один день (свопу).

Скальпінг криптовалют

Ефективний спосіб примноження капіталу в трейдингу, що передбачає створення короткострокових ордерів (з тривалістю не більше години). Відразу після руху графіка в заданому напрямку скальпери фіксують прибуток. Як правило, він не перевищує кількох відсотків. Але за рахунок великої кількості операцій можна розраховувати на щоденний приріст капіталу. Скальпери ніколи не прагнуть високої прибутковості, для них головне - кількість угод.

Скальпінг криптовалют - це агресивна форма спекулятивної торгівлі, яка може принести мільйони або позбавити всього капіталу. Скальпери воліють працювати на спокійному ринку з лімітованою волатильністю. Це важке і виснажливе заняття, коли вам доводиться спостерігати за ринковою ситуацією в режимі онлайн одразу на кількох моніторах. Реалізація скальпінг стратегії вимагає від трейдерів залізної дисципліни і витримки. Після кількох місяців напруженої роботи багато хто з них видихається і змінює модель ринкової поведінки.

Скальпінг підходить для трейдингу високоліквідних активів. Але навіть у цьому випадку таймінг обмежується кількома напруженими годинами. Скальпінг трейдинг - це оптимальний варіант для трейдерів зі значним ринковим бекграундом.

Hodl

Одна з найпопулярніших торгових стратегій, які передбачають купівлю криптовалюти та її зберігання протягом тривалого часу, незалежно від волатильності ринку. Щоб накопичити солідний капітал, деякі ходлери "забувають" про свої вкладення на кілька років, терпляче чекаючи його зростання.

Hodl часто вибирають досвідчені інвестори. На відміну від новачків, які хочуть спробувати все й одразу, вони не прагнуть до експериментів. Ходлінг вимагає витримки та терпіння. Протягом тривалого часу трейдер не знає, чи буде його інвестиція в крипту вигідною.

Холд у трейдингу має масу переваг, зокрема:

Економія часу і сил. Вам не потрібно постійно стежити за котируваннями і прогнозами, відстежувати ринкову динаміку і новинний фон. Навіть якщо ситуація складається не найкращим для вас чином, ви терпляче чекаєте.

Мінімум знань. Hodl біржа не вимагає глибинних знань і навичок трейдингу. Така схема підходить навіть для чайників, які тільки починають вивчати особливості функціонування криптовалютного ринку.

Зниження вторинних витрат. Ви не купуєте і не продаєте крипту, отже, не платите комісій за транзакції. Таким чином, стратегія hodl доступна людям з обмеженим бюджетом.

Серед ходлерів чимало "китів" криптовалютного ринку, яких не лякають довгострокові інвестиції. Це фізичні або юридичні особи, які готові інвестувати в крипту десятки тисяч доларів. Віддача цих коштів настає в середньому через 4-5 років.

Практика холдингу підходить тим, хто може купити криптовалюту на "вільні гроші", втрата якої буде невідчутною. За сприятливого сценарію через кілька років після купівлі можна непогано заробити. Зробити цей інструмент ще більш прибутковим допоможе диверсифікація - купівля цифрових активів з різними рівнями ризику. Таким чином, ви зможете запобігти ризику настання непередбачуваних ситуацій.

Свінг трейдинг

Торговий стиль, який передбачає утримання позицій від кількох годин до двох-трьох днів. Свінг трейдинг - це щось середнє між дейтрейдингом і довгостроковими інвестиціями. Трейдер прагне отримати максимальний прибуток за мінімальної кількості проведених операцій. При цьому, його головне завдання - ретельно підбирати точки входу. Активні інвестори часто використовують свінг у трейдингу, щоб запобігти можливим ризикам. Це одна з найвигідніших методик, що не вимагає постійного перебування біля монітора. З її допомогою можна примножити капітал незалежно від ринкової динаміки.

Порівняно з внутрішньоденними торгами swing трейдинг стратегії дають змогу отримати дохід без необхідності моніторингу всієї сесії. Однак така практика може бути застосована тільки в тому разі, якщо трейдер володіє глибинними знаннями роботи на криптобіржі, і знає, як правильно заробляти на різниці курсів.

Торгівля в діапазоні

Це активна інвестиційна стратегія, спрямована на визначення криптовалютних пар, що торгують за ціновими каналами, та отримання прибутку від них. Торговий діапазон створюється в той момент, коли цифровий актив має постійно високий або постійно низький курс протягом тривалого часу. При цьому, верхня частина діапазону забезпечує опір, а нижня - цінову підтримку. Щоб отримати прибуток, інвестори прагнуть купувати крипту на лінії тренда підтримки, а продавати - на лінії опору. Трейдинг триватиме доти, доки ціна не вийде з діапазону.

Торгівля в діапазоні підходить для всіх видів цифрових активів. Її головний недолік полягає в тому, що трейдер має впевнено орієнтуватися в динаміці курсів, і знати, яка криптовалюта схильна до збільшення котирування, а яка - до зниження. Якщо ціна активу рухатиметься не в тому напрямку, який ви очікували, на вас чекають збитки.

Крипто арбітраж

Суть арбітражної торгівлі полягає в купівлі криптовалюти на одному майданчику за низькою ціною та її подальшому перепродажу на іншій біржі за вищою. Це проста і концептуальна модель поведінки, яку можуть використовувати інвестори-початківці. Крипто арбітраж дає змогу заробити на цінових перепадах. Чим істотніша різниця в котируваннях, тим більше ви зможете заробити.

Арбітраж на крипті часто можна зустріти на платформах з великою кількістю користувачів і активними торгами. На прибутковість угоди впливає швидкість її виконання, розмір комісії, ліквідність обмінної пари, механізм виведення та інші фактори. Крипто арбітраж - це досить складна стратегія, що вимагає значних даних і досвіду. Маючи навички роботи на криптобіржі, можна зробити арбітраж надзвичайно вигідною практикою. За допомогою спеціальних інструментів її можна автоматизувати та масштабувати.

Багато трейдерів-початківців не знають, як обрати стратегію для торгівлі криптовалютою. Експерти криптовалютного ринку рекомендують враховувати: вартість активу, ступінь волатильності, напрямок тренду, прогнози і можливі ризики. При цьому, будь-яка модель трейдингу потребує коригування, контролю і дотримання ризик-менеджменту.

Пам'ятайте: тільки обдумані рішення допоможуть запобігти фінансовим втратам. Намагайтеся диверсифікувати інвестиції, вкладаючи кошти в різні активи. Ретельно оцінюйте ризик кожної операції і вибирайте перевірені майданчики для торгівлі. В інтернеті є маса навчальних матеріалів, статей і готових торгових схем. Перш ніж інвестувати кошти, протестуйте їх на невеликій сумі, і тільки після цього переходьте до великих угод.